Có một chuyện khá thú vị trên thị trường mà chắc nhiều anh em ngồi bảng điện lâu năm sẽ thấy quen. Bình thường thì cổ phiếu mỗi con mỗi kiểu, con tăng, con giảm, con nằm im như chết ngắc rồi không ai quan tâm.
Nhưng cũng sẽ có những giai đoạn rất lạ… Tự nhiên nhiều mã cùng ngành bắt đầu xuất hiện tín hiệu, trạng thái mẫu hình na ná giống giống nhau. Ví dụ như:
Ngân hàng đang yên đang lành thì vài con cùng báo yếu.
Chứng khoán bắt đầu đỏ dần.
Thép, bất động sản cũng có dấu hiệu tương tự.
Hoặc ngược lại…
Nhiều con cùng xuất hiện một mẫu hình đáy, tuy mỗi đứa mỗid dáng nằm khác nhau, thằng nằm ngang, đứa tạo spike and ledge, đứa thì 2 đáy nhưng rõ ràng chúng đều tích lũy. Không chỉ một con lẻ loi, mà cả nhóm ngành bắt đầu “rục rịch” cùng nhau.
Lúc đó thị trường có cảm giác giống ngoài trời trước cơn mưa vậy. Nó rất khó nói, biết là có cái gì khác rồi đó nhưng không diễn tả được, một chút lo lắng mà cũng có háo hức nữa.
Tất nhiên là chưa chắc mưa ngay. Nhưng anh em ở lâu đi lâu tất nhiên sẽ ngửi thấy “mùi lạ" xuất hiện rồi. Như sầu riêng mà nhúng lẩu vậy. Chê thì không đúng nhưng nói ngon thì ai chưa thử sẽ cảm giác hơi run lên rồi đó.
Và đó cũng là ý tưởng đầu tiên khi xây dựng hệ thống Chim báo bão.
1. Chim báo bão và tính bầy đàn?
Tên nghe hơi vui vui chút thôi chứ bản chất của hệ thống này là một bản đồ nhiệt theo dõi hành vi dòng tiền và áp lực cung cầu trên toàn thị trường.
Nó không cố dự đoán tương lai kiểu:
- “Mai sẽ tăng bao nhiêu điểm”
- “Mua là trúng”
- "Thần tín hiệu”
Không không, nó không có mấy cái tào lao đó mà nó quan sát xem SM đang cố tích lũy qua các "vết" họ đi trên thị trường qua các tín hiệu bắt được, như đang có xu hướng tích lũy hay phân phối, có đột biến về giá hay volume không,...
Điểm cốt lõi của hệ thống nằm ở nguyên lý:
“Chim đi theo đàn.” tức cổ phiếu mang tính "bầy đàn", cái này rất quan trọng, nó thuận với ý tưởng các mã cùng ngành thì đi cùng nhau, như vậy mới gọi cùng ngành chứ, mới gọi là sóng Bank, sóng Chứng ,... chứ một con mà đi thì đâu ý nghĩa gì.
Một tín hiệu đơn lẻ chưa nói lên nhiều điều. Nhưng khi nhiều mã cùng ngành hoặc nhiều ngành khác nhau bắt đầu xuất hiện tín hiệu giống nhau trong cùng giai đoạn…thì tức là thị trường thường đang có chuyển động ngầm phía dưới.
Giống như ngoài tự nhiên, chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng mà bay vừa thì thôi. Trời chuyển gần mưa ra sau nhà thấy toàn là chuồn chuồn bay ngang tầm trán, đôi khi nó còn đụng vào đầu mình nữa.
2. Hệ thống "bầy đàn" này giải quyết vấn đề gì?
Thật ra chúng ta đều hiểu rõ vấn đề lớn nhất của nhà đầu tư không phải thiếu indicator trong Amibroker TradingView, ai cũng có, thậm chí quơ tay 1 cái ra 500 cái indicator cũng có . Nhưng bởi vì thế nó có quá nhiều tín hiệu riêng lẻ và chúng ta lạc lối vào đó không thấy được bức tranh tổng thể.
Một mã tăng chưa chắc thị trường khỏe và một mã giảm chưa chắc thị trường yếu hay nó đại diện cho sóng ngành. Có khi nó kéo 1 con rồi đạp mấy mã khác sao ai biết được.
Điều quan trọng hơn là:
- Có bao nhiêu cổ phiếu cùng ngành đang xác nhận với nhau?
- Có bao nhiêu ngành đang đồng thuận tăng lên?
- Dòng tiền lan tỏa rộng hay chỉ kéo vài mã trụ bank, chứng, thép, họ vin để giữ chỉ số?
Đó là thứ Chim báo bão cố gắng làm. Tái tạo một bức tranh tổng thể thành dãi băng giá liên tục ghi lại các tín hiệu bất thường, từ đó rút ra được cổ phiếu, ngành và cả thị trường đang hoạt động thế nào.
Thậm chí có nhiều dấu hiệu suy yếu đã xuất hiện trong bảng nhưng độ trượt của thị trường khiến gần nữa tháng sau nó mới thành sự thật, nhưng người ta quên đi rồi. Đây là độ trễ đáp ứng.
Có nhiều giai đoạn VNINDEX vẫn tăng xanh khá đẹp. Room chat rocket bay đầy trời như chuẩn bị đưa con người lên mặt trăng vậy. Nhưng đã có tín hiệu Bad, Weak, - , -- nổi lên từ lâu rồi.
Ngược lại cũng có những giai đoạn báo chí còn rất bi quan, các room im ru vắng như mùng 1 tết… nhưng hệ thống bắt đầu xuất hiện nhiều tín hiệu tích lũy ở nhiều ngành khác nhau.
Thường đó mới là lúc thị trường âm thầm tạo đáy.
3. Cách đọc hệ thống và các ký hiệu
Thật ra nhìn bảng Chim báo bão lần đầu nhiều người hơi choáng nhẹ là toàn dấu cộng, dấu trừ, mũi tên với màu mè như mấy cái bảng excel, ai làm văn phòng lâu có khi ngồi máy nhiều bị tiền đình chẳng hạn. Nhưng logic bên dưới lại khá đơn giản thôi:
3.1 Nhóm tín hiệu tích cực
Strong / Good / Fair
Đây là nhóm tín hiệu cho thấy SM đang có dấu hiệu tích lũy qua các vết để lại
Mức độ mạnh sẽ đi từ: Fair → Good → Strong
Thông thường thì
- Fair giống kiểu “có người bắt đầu len lén chú ý”.
- Good là dòng tiền vào rõ hơn một chút.
- Còn Strong là lực tích lũy mạnh và khá quyết liệt, đã thấy được rõ ràng bằng xu hướng và mắt
Nếu các tín hiệu này xuất hiện dày đặc trên nhiều ngành cùng lúc thì thường thị trường đang bước vào vùng đáy hoặc giai đoạn tích lũy lớn. Đặc biệt nếu chúng xuất hiện liên tục nhiều ngày thì độ tin cậy cao hơn khá nhiều.
Dưới đây là bảng so sánh:
3.2 Nhóm tín hiệu cảnh báo
Weak / Bad
Đây mới là “chim báo bão” thật sự. Nó cho thấy một vùng áp lực cung đang tăng lên
Mức độ mạnh sẽ đi từ : Weak -> Bad
Weak thường là cảnh báo sớm và Bad là mức cảnh báo cấp mạnh hơn. Giống dự báo thời tiết thường báo bão cấp 7 giật trên cấp 8 vậy. Nếu nhiều ngành đồng loạt xuất hiện Bad hoặc Weak thì thường thị trường không còn khỏe như vẻ ngoài nữa.
Lúc đó thường kinh nghiệm của mình sẽ ưu tiên thu vén lại danh mục quản trị rủi ro hoặc ít nhất là không đổ thêm tiền mua đuổi những mã hoặc ngành đó nữa .
3.3 Nhóm tín hiệu phụ trợ
Dấu cộng (+) và mũi tên (←)
Đây là nhóm tín hiệu “đẩy lên”. Chúng ta hiểu đơn giản đây là các tín hiệu phụ trợ (giống như biển báo giao thông phụ vậy). Hai ký hiệu này nói rằng nó có lực hỗ trợ xu hướng tăng.
Nếu chúng ta thấy một mã vừa có nhóm Fair - Good -Strong mà kèm theo liên tục các dấu + và mũi tên đẩy nữa thì trong giai đoạn thời gian đó tín hiệu thường đáng tin nhiều hơn về lực cầu và dòng tiền dồi dào.
Dấu trừ (-) và trừ kép (- -)
Ngược lại đây là nhóm nghịch hướng hoặc "áp lực bán". Mộkt mã vừa có Bad / Weak gần đây mà xu thế dịch chuyển kèm - , -- thì nó cho thấy phe gấu đã mạnh hơn nhiều rồi, trong xu hướng tới nhóm muốn bán đã xuất hiện khá đông.
Đặc biệt nếu một ngành mà xuất hiện cả bầy thì càng phải cẩn thận nhiều lên, ít nhất phải hiểu rằng lực tăng đã cạn kiệt rồi, giá cao nhiều người không muốn theo con sóng này nữa.
3.4 Extreme — tín hiệu cực đoan
Cái này khá thú vị. Nếu ai học Wyckoff và VSA thì luôn có 2 tín hiệu coi như là bài tủ để tạo đáy hoặc tạo đỉnh chính là Selling/Buying Climax, hoặc là Shakeout Terminal pha C / Upthurust, UTAD . Đó thì cái này nó giống như vậy, nó mang tính cực đoan Climax (Cao trào)
Extreme không hẳn tốt hay xấu tuyệt đối mà nó phụ thuộc vào bối cảnh trước nó. Nếu giá đẵ tăng một giai đoạn mạnh , thốc và xuất hiện Extreme thì nó dễ dàng tạo vùng đỉnh điều chỉnh, đỉnh không có nghĩa là nó rớt cái bẹp mà có thể là một vùng đi ngang không chịu tăng giá nữa.
Còn ngược lại thì cũng vậy thôi, nếu đã giảm quá sâu mà xuất hiện nó thì đó có thể là dấu hiệu đầu tiên của vùng giá tạo đáy tiềm năng. Kiểu kiểu thị trường trong ngày đó bị trượt hơi quá tay.
4.Tín hiệu theo ngành — phần quan trọng nhất
Thì đây mới là linh hồn của Chim báo bão.
Một mã đơn lẻ đôi khi có động thái lạ chỉ là nhiễu. Giống như tự nhiên giữa lớp có một người đừng lên nói ta là siêu nhân vậy!
Thì một nó là siêu nhân thiệt, một mình mã đó hoặc họ nhà đó kéo cả chỉ số thị trường lên 200 điểm ngọt xớt . Tức là chỉ cần không có cổ phiếu cái họ đó là tài khoản không thể có lời.
Thứ hai là nó đang lừa mình, thì nhận diện cũng dễ thôi nếu 1 mã có tín hiệu good good, very good nhưng cả ngành nó toàn là bad , weak thì phải coi lại. Tức là một bài dương đông kích tây, tạo xao động 1 mã rồi âm thầm chuồn đi ở các mã khác.
Lúc này nên kết hợp thêm Chim Báo Bão + MOD Vindex đã giới thiệu trong bài trước nó sẽ nhìn rõ hơn.
Tản mạn cuối bài
Thị trường chứng khoán nhiều lúc cũng giống ngoài trời thật. Lúc nắng lúc mưa.
Chim báo bão cũng không phải hàng tiên tri phong thủy. Nó chỉ là công cụ, một khía cạnh quan sát xem "dòng tiền" đang thay đổi luân chuyển ra sao thôi.
Nhưng cuối cùng thì mua bán thế nào, giữ tiền ra sao, sống sót được bao lâu trên thị trường…thì quản trị rủi ro vẫn luôn là thứ đứng số 1. Bởi vì sao?
Bởi vì có khi thị trường quá cực đoan tác động bởi một tin tức chiến tranh, thiên tai, kinh tế thế giới nào đó thì các chỉ báo cũng chỉ chịu chết thôi. Lúc đó dù RSI, MACD , MA , gì gì đó đảm bảo là cắm đầu kịch kim hết. Cho nên quản trị rủi ro vẫn hàng đầu nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.
Trao đổi
Ý kiến (0)