Công cụ 'Big Boy': Xác định Đỉnh - Đáy Ngắn và Trung hạn của Smart Money

Xin chào mọi người, mình là Luận. Hôm nay mình muốn giới thiệu một công cụ mà các trader phái sinh chuyên nghiệp thường dùng để xác định đỉnh và đáy của thị trường - đó là công cụ "Big Boy", hay còn gọi là chỉ báo phái sinh.

Điểm hay của công cụ này là nó không chỉ dùng được cho phái sinh. Nó phản ánh dòng tiền của Smart Money trên toàn thị trường, nên có thể dùng để đánh giá xu hướng chung của VN30 và cổ phiếu cơ sở.

Smart Money là ai và tại sao mình cần "nhìn" theo họ?

Smart Money trong thị trường phái sinh là những nhà đầu tư lớn - những người giao dịch với lượng hợp đồng đủ lớn (vài trăm hợp đồng là bình thường) để tạo ra sóng thị trường. Khi họ bắt đầu mua hoặc bán mạnh, thị trường sẽ chuyển động theo.

Công cụ Big Boy giúp mình trả lời một câu hỏi đơn giản nhưng rất quan trọng: Smart Money đang dừng mua hay dừng bán ở đây? Vì khi họ dừng mua, giá bắt đầu tăng. Khi họ dừng bán, giá bắt đầu giảm. Mọi người không nghe nhầm đâu.

Cấu trúc công cụ - 4 tín hiệu, 2 chiều

Công cụ Big Boy gồm 4 biểu đồ cột với 4 màu sắc, chia làm 2 nhóm chính:

Nhóm tín hiệu Đáy (Smart Money dừng mua):

• Cột màu xanh - Lực mua nhanh (Đáy ngắn hạn)
• Cột màu hồng - Lực mua xác nhận (Đáy trung hạn)

Nhóm tín hiệu Đỉnh (Smart Money dừng bán):

• Cột màu đỏ - Lực bán nhanh (Đỉnh ngắn hạn)
• Cột màu xám - Lực bán xác nhận (Đỉnh trung hạn)

Logic chung cho tất cả 4 tín hiệu là như nhau: chờ cột đạt đỉnh điểm, rồi bắt đầu giảm xuống - đó mới là lúc hành động.

Tín hiệu Đáy - Xác định vùng thị trường đã tìm được đáy

Đáy ngắn hạn - Cột màu xanh (Lực mua nhanh)

Bây giờ chúng ta sẽ qua phần quan sát đáy hình thành. Khi cột màu xanh lực mua nhanh tăng lên cao rồi bắt đầu giảm, điều đó có nghĩa là Smart Money vừa kết thúc đợt mua nhanh của họ. Áp lực mua lớn vừa được "hấp thụ" xong, thị trường có xu hướng bật lên từ đây.

Xác suất thành công khá cao nhưng nó thấp hơn độ tin cậy của lực trung hạn màu hồng, nó phù hợp nhất trong xu hướng tăng hoặc khi có tín hiệu hỗ trợ từ các chỉ báo khác.

Đáy trung hạn - Cột màu hồng (Lực mua xác nhận)

Cột hồng đại diện cho dòng tiền lớn hơn - Smart Money mua với quy mô xác nhận hoặc đẩy xu hướng. Khi cột hồng đạt đỉnh và bắt đầu giảm, đây là tín hiệu mạnh và rất đáng tin cậy để giải ngân.

Xác suất thành công của nó cao hơn nhiều đáy ngắn hạn. Đứa kia cần xu hướng hỗ trợ nhưng màu hồng này có thể dùng khi thị trường choppy đi ngang hoặc giảm giá.

Tín hiệu Đỉnh - Xác định vùng thị trường có thể đảo chiều giảm

Đỉnh ngắn hạn - Cột màu đỏ (Lực bán nhanh)

Bây giờ qua phần đỉnh. Trong chúng ta từ nhà đầu tư mới hay cũ cũng có một chút háo hức, vui vẻ khi đoán được đỉnh của thị trường, cảm giác lâng lâng đúng không ?
Đây là tâm lý chung thôi, không có gì sai trái cả. Chỉ là những người ở lâu thì cảm xúc đó ít hơn nhiều khi mới vào thị trường thôi.

Khi cột đỏ tăng cao rồi bắt đầu giảm, Smart Money vừa kết thúc đợt chốt lời hoặc bán ra ngắn hạn. Áp lực bán đã được giải phóng, thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh ngắn.

Nhưng phải cẩn thận vì tín hiệu đỉnh thường khá khó, nó có thể bị nhiễu nhiều nếu tâm lý nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn còn hứng khởi bởi vì một cái tin tức tốt nào đó đang hiện diện trên zalo hoặc báo chí.

Lực bán nhanh phù hợp để cảnh báo các nhịp rung lắc ngắn hạn, không nên dùng để dự báo một cú sập lớn.

Đỉnh trung hạn - Cột màu xám (Lực bán xác nhận)

Đây là tín hiệu bán mạnh nhất trong công cụ Big Boy. Khi cột xám đạt đỉnh và bắt đầu giảm, trong team mình ngày xưa gọi nó là cột xám tử thần. Đó là dấu hiệu Smart Money đã xả hàng đủ với quy mô lớn - thị trường có khả năng sập mạnh hoặc đi ngang trong thời gian tới.

Một số điều cần chú ý khi dùng công cụ Big Boy

• Luôn chờ tín hiệu xác nhận - cột phải đạt đỉnh và bắt đầu giảm thì mới hành động, đừng vào lệnh khi cột còn đang tăng.

• Trung hạn đáng tin hơn ngắn hạn - nếu muốn giao dịch an toàn, ưu tiên tín hiệu từ cột hồng (đáy trung hạn) và cột xám (đỉnh trung hạn). Đứa lón điều khiển đứa nhỏ chứ sao đứa nhỏ điều khiển đứa lớn được đúng không ?

• Xu hướng lớn chi phối tín hiệu nhỏ - trong xu hướng tăng, tín hiệu bán đỏ/xám kém hiệu quả hơn. Ngược lại, trong xu hướng giảm, tín hiệu mua xanh/hồng kém tin cậy hơn. Đây gọi là hiệu ứng khuếch đại bởi môi trường.

• Không dùng một mình - Big Boy giúp xác định đỉnh-đáy, nhưng vẫn cần kết hợp với giá, mức hỗ trợ/kháng cự và xu hướng chung để ra quyết định. Không phải cứ thấy giảm là đúng đáy đỉnh, nó có xác suất đúng.

Nếu có một chỉ báo đúng 100% thì gần như nó không thể tồn tại được. Trời có nắng có mưa, mua vé số còn bữa trúng bữa trật mà. Chủ yếu là tỷ lệ đúng luôn nhiều hơn sai là tốt rồi.

Tóm lại - Cách tra nhanh khi cần

• Muốn xác định đáy trung hạn (xác suất cao)? Nhìn vào cột hồng - chờ nó đạt đỉnh rồi giảm
• Muốn xác định đỉnh trung hạn (xác suất cao)? Nhìn vào cột xám - chờ nó đạt đỉnh rồi giảm
• Cần tín hiệu ngắn hạn nhanh hơn? Nhìn vào cột xanh (đáy ngắn hạn) và cột đỏ (đỉnh ngắn hạn) - nhưng cẩn thận với nhiễu

Công cụ Big Boy không giúp mình đoán giá, nó giúp mình đọc được hành động thực sự của Smart Money - họ đang dừng mua hay dừng bán, và dừng ở quy mô nào. Nắm được điều đó, mình sẽ giao dịch thuận chiều với dòng tiền lớn thay vì chống lại họ.

Hãy thử quan sát công cụ này trong vài phiên và so sánh với biến động thực tế của VN30 - mình nghĩ mọi người sẽ thấy sự khớp nhau khá rõ ràng.

Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi! Nếu có câu hỏi gì, hãy để lại comment bên dưới nhé.